Philip McDonnell — Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R, краткое содержание
Optimal Portfolio Modeling is an easily accessible introduction to portfolio modeling for those who prefer an intuitive approach to this discipline. While early chapters provide engaging insights on the statistical properties of markets, this book quickly moves on to illustrate invaluable trading and risk control models based on popular programs such as Excel and the statistical modeling language R. This reliable resource presents modeling formulas that will allow you to effectively maximize the performance, minimize the drawdown, and manage the risk of your portfolio.
Чтобы оставить свою оценку, войдите или зарегистрируйтесь
📖 О книге «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R»
Книга «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» от Philip McDonnell представлена в каталоге Книгизм. Произведение относится к жанру «Зарубежная деловая литература». На странице книги вы можете скачать файл fb2 или сразу перейти к онлайн-чтению полной версии без регистрации.
🏷️ Жанры книги
Произведение «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» относится к следующим жанровым направлениям каталога Книгизм:
👥 Похожие авторы в жанре
Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на других популярных авторов в жанре «Зарубежная деловая литература»:
❓ Часто задаваемые вопросы
Можно ли скачать книгу «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» бесплатно?
Да, книга доступна для скачивания в формате fb2 без регистрации и без оплаты на сайте Книгизм. Файл сохраняет структуру глав, иллюстрации и метаданные — подходит для FBReader, Cool Reader, AlReader и других читалок на смартфоне или электронной книге.
Можно ли читать книгу «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» онлайн без скачивания?
Да, полная версия произведения автора Philip McDonnell доступна для онлайн-чтения прямо в браузере. Откройте страницу книги, нажмите кнопку «Читать» — текст загрузится с пагинацией, настройкой шрифта, темой оформления и закладкой текущей позиции.
К какому жанру относится «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R»?
Книга относится к жанру «Зарубежная деловая литература».
📲 Как читать книгу на Книгизм
Книга «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» автора Philip McDonnell доступна на Книгизм бесплатно. Вы можете скачать файл fb2 для дальнейшего чтения в любой читалке (FBReader, Cool Reader, AlReader и других) на смартфоне, планшете или электронной книге. Формат fb2 сохраняет структуру глав, иллюстрации, оглавление и метаданные. Альтернатива — онлайн-чтение полной версии в браузере сразу без скачивания и без регистрации.